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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 836.00 | 57 659.00 | 238 177.00 | 295 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 836.00 | 57 659.00 | 238 177.00 | 295 836.00 |
BT Marchandises | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CF Disponibilités | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 540.00 | 57 659.00 | 445 881.00 | 503 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 660.00 | | | -21 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 740.00 | | | 326 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 775.00 | | | 408 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 881.00 | | | 445 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 579.00 | | | 368 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | 36 246.00 | | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | 36 246.00 | | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 9 880.00 | 40 196.00 | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 326 740.00 | 326 740.00 | | 326 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 775.00 | 368 579.00 | 40 196.00 | 408 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
ST Autres comptes | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 013.00 | | | 27 013.00 |