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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 44 238.00 | 6 756.00 | 50 994.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 284.00 | 44 238.00 | 158 046.00 | 202 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
072 Créances – Autres | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
084 Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
110 Total général Actif | 233 276.00 | 44 238.00 | 189 037.00 | 233 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 174.00 | | | 202 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |