| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 842.00 | 908.00 | 1 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004.00 | 842.00 | 5 162.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 279.00 | 38 294.00 | 284 984.00 | 323 279.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 456.00 | 38 294.00 | 347 161.00 | 385 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 460.00 | 39 137.00 | 352 324.00 | 391 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | 163 656.00 | 160 444.00 | | 163 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 3 212.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 167 676.00 | 165 537.00 | | 167 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 965.00 | 49 023.00 | | 43 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 683.00 | 154 020.00 | | 140 683.00 |
EA Autres dettes | | 29 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 647.00 | 256 032.00 | | 184 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 324.00 | 421 569.00 | | 352 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 647.00 | 256 032.00 | | 184 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 223.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 386.00 | 29 673.00 | 426 059.00 | 396 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 386.00 | 29 673.00 | 426 059.00 | 396 386.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 096.00 | 16 298.00 | | 12 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 830.00 | 919.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | 17 339.00 | | 10 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 306.00 | 27 339.00 | | 10 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 34 405.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 44 405.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | -17 066.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 404.00 | 478 168.00 | | 436 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 264.00 | 474 956.00 | | 434 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 3 212.00 | | 2 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 910.00 | | 1 477.00 | 14 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 6 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 382.00 | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | 1 203.00 | 10 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 274.00 | 3 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | 528.00 | 10 382.00 | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 528.00 | 10 382.00 | 10 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 276 397.00 | | | 276 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
VB T. V. A. | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | | | 430.00 |
VP Divers | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 761.00 | 374 506.00 | 3 255.00 | 377 761.00 |
VW T.V.A. | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |