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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 019.00 | 22 946.00 | 8 074.00 | 31 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 624.00 | 106 141.00 | 10 483.00 | 116 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 843.00 | 129 086.00 | 18 757.00 | 147 843.00 |
BT Marchandises | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 541.00 | 129 086.00 | 185 455.00 | 314 541.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 8 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 959.00 | 58 086.00 | | 6 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 30 873.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 98 476.00 | 97 759.00 | | 98 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 25 446.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 20 949.00 | | 34 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 33 692.00 | | 46 412.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 41.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 979.00 | 80 128.00 | | 86 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 455.00 | 177 887.00 | | 185 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 979.00 | 80 128.00 | | 86 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 023.00 | | 709 023.00 | 709 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 023.00 | | 709 023.00 | 709 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | 892.00 | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | 696.00 | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | 1 689.00 | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 841.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 5 161.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 442.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 3 772.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | 1 389.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 905.00 | 643 761.00 | | 724 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 187.00 | 612 889.00 | | 724 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 30 873.00 | | 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 266.00 | | 3 577.00 | 144 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 066.00 | | 3 577.00 | 144 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 186.00 | 9 900.00 | | 119 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | 9 900.00 | | 119 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VP Divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |