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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 6 509.00 | 1 823.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366.00 | 3 292.00 | 2 073.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 873.00 | 10 977.00 | 553 896.00 | 564 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 119 119.00 | | 119 119.00 | 119 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 080.00 | 10 977.00 | 700 103.00 | 711 080.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 051.00 | 511 147.00 | | 517 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 584.00 | 5 903.00 | | 56 584.00 |
DL TOTAL (I) | 595 635.00 | 539 051.00 | | 595 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 219.00 | 143 166.00 | | 97 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 6 017.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | 5 128.00 | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | | 9 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 468.00 | 163 446.00 | | 104 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 103.00 | 702 497.00 | | 700 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 329.00 | | 147 329.00 | 147 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 058.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 331.00 | 153 267.00 | | 198 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 747.00 | 147 364.00 | | 141 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 584.00 | 5 903.00 | | 56 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 873.00 | | | 564 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123.00 | 1 854.00 | | 9 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 1 854.00 | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 007.00 | 47 596.00 | 49 412.00 | 97 007.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 468.00 | 55 057.00 | 49 412.00 | 104 468.00 |