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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 892.00 | 243 551.00 | 708 341.00 | 951 892.00 |
BN En cours de production de biens | 4 518 300.00 | | 4 518 300.00 | 4 518 300.00 |
BT Marchandises | 261 880.00 | | 261 880.00 | 261 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 645.00 | 17 832.00 | 912 813.00 | 930 645.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 842.00 | 261 383.00 | 6 447 459.00 | 6 708 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 835.00 | 280 376.00 | 6 447 459.00 | 6 727 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -35 541.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 511.00 | -35 541.00 | | 511.00 |
DP Provisions pour risques | 993 702.00 | 993 702.00 | | 993 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 702.00 | 993 702.00 | | 993 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 512.00 | 1 784 053.00 | | 1 748 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452 676.00 | 3 452 676.00 | | 3 452 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 416.00 | 101 594.00 | | 100 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 641.00 | 151 453.00 | | 151 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 245.00 | 5 489 776.00 | | 5 453 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 447 459.00 | 6 447 937.00 | | 6 447 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 245.00 | 5 489 776.00 | | 5 453 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FG Production vendue services | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 521.00 | 94 301.00 | | 13 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 010.00 | 129 842.00 | | 13 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -35 541.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 774.00 | | 18 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | 774.00 | | 17 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 702.00 | | | 993 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 551.00 | | | 243 551.00 |
6T Sur comptes clients | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 383.00 | | | 261 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 085.00 | | | 1 255 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
UX Autres créances clients | 890 811.00 | 890 811.00 | | 890 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 482.00 | 1 747 482.00 | | 1 747 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 362.00 | 965 362.00 | | 965 362.00 |
VW T.V.A. | 151 641.00 | 151 641.00 | | 151 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 569.00 | 2 000 569.00 | | 2 000 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 4 586.00 | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | 34 115.00 | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 2 395.00 | 5 596.00 | | 2 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 104.00 | 4 356.00 | | 1 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 80 054.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 946.00 | 4 586.00 | | 4 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | 12 926.00 | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 290.00 | 124 121.00 | | 7 290.00 |