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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 40 905.00 | 1 076.00 | 41 980.00 |
040 Immobilisations financières | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 574.00 | 41 895.00 | 19 679.00 | 61 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
110 Total général Actif | 110 948.00 | 41 895.00 | 69 053.00 | 110 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 362.00 | 132 110.00 | | 128 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 362.00 | 132 110.00 | | 128 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 361.00 | 10 076.00 | | 21 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | -3 609.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 82 920.00 | 87 388.00 | | 82 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 3 281.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 867.00 | 24 446.00 | | 13 867.00 |
252 Charges sociales | 1 927.00 | 2 642.00 | | 1 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 5 377.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 995.00 | 129 602.00 | | 125 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 2 508.00 | | 2 368.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 711.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 117.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 660.00 | 1 683.00 | | 1 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 697.00 | | | 11 697.00 |