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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 740.00 | | 126 740.00 | 126 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 274.00 | | 3 709 274.00 | 3 709 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 641.00 | | 495 641.00 | 495 641.00 |
BZ Autres créances | 504 843.00 | | 504 843.00 | 504 843.00 |
CF Disponibilités | 1 955 006.00 | | 1 955 006.00 | 1 955 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 910.00 | | 2 972 910.00 | 2 972 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 682 184.00 | | 6 682 184.00 | 6 682 184.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 937 500.00 | 9 937 500.00 | | 9 937 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 9 578.00 | | 36 653.00 |
DH Report à nouveau | 696 378.00 | 181 966.00 | | 696 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858 276.00 | 541 488.00 | | -4 858 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 756.00 | 10 733 031.00 | | 5 874 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 995 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 174 314.00 | | 85 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 087.00 | 210 669.00 | | 217 087.00 |
EA Autres dettes | 505 253.00 | 701 961.00 | | 505 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 428.00 | 23 082 357.00 | | 807 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 184.00 | 33 815 389.00 | | 6 682 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 428.00 | 23 082 357.00 | | 807 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 000.00 | | 944 000.00 | 944 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 661.00 | |
GE Autres charges | | | 51 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 668 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 149 262.00 | | | 23 149 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 149 262.00 | | | 23 149 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883 177.00 | | | 883 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 792 775.00 | | | 29 792 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 675 952.00 | | | 30 675 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526 690.00 | | | -7 526 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -851 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 033 186.00 | 3 774 343.00 | | 30 033 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 891 461.00 | 3 232 855.00 | | 34 891 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858 276.00 | 541 488.00 | | -4 858 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992 863.00 | | 5 502 615.00 | 32 992 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 795 763.00 | 3 709 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 786 204.00 | 3 709 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 297.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 303.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 162.00 | | 37 135.00 | 163 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 303.00 | | | 315 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039 557.00 | | 5 465 480.00 | 19 039 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 186.00 | 38 661.00 | 363 847.00 | 325 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 837.00 | 31 794.00 | 205 631.00 | 173 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 253.00 | 505 253.00 | | 505 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
UX Autres créances clients | 495 641.00 | | | 495 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 053.00 | | | 323 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 968.00 | 1 100 228.00 | 126 740.00 | 1 226 968.00 |
VW T.V.A. | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 428.00 | 807 428.00 | | 807 428.00 |