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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 9 106.00 | 3 449.00 | 12 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 554.00 | 9 106.00 | 3 449.00 | 12 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
110 Total général Actif | 54 357.00 | 9 106.00 | 45 252.00 | 54 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 9 106.00 | 3 449.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554.00 | 9 106.00 | 3 449.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 357.00 | 9 106.00 | 45 252.00 | 54 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 371.00 | 93 114.00 | | 135 371.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 384.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 374.00 | 98 498.00 | | 135 374.00 |
242 Autres charges externes. | 16 896.00 | 15 114.00 | | 16 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | 10 493.00 | | 11 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 590.00 | 55 262.00 | | 71 590.00 |
252 Charges sociales | 32 107.00 | 14 158.00 | | 32 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 018.00 | 96 336.00 | | 133 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 356.00 | 2 162.00 | | 2 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 279.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | 883.00 | | 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 405.00 | 8 522.00 | | 9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 883.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 505.00 | 12 705.00 | | 13 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | 12 810.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 747.00 | 38 810.00 | | 31 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 252.00 | 51 515.00 | | 45 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
FG Production vendue services | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 279.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 374.00 | 98 498.00 | | 135 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 574.00 | 97 615.00 | | 134 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | 883.00 | | 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 065.00 | 5 759.00 | | 7 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 797.00 | 1 309.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 1 309.00 | | 7 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |