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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 55 914.00 | 38 477.00 | 17 437.00 | 55 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 393.00 | 327.00 | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 20 538.00 | 3 189.00 | 23 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 619.00 | 75 741.00 | 98 878.00 | 174 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CF Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 527.00 | 75 741.00 | 130 786.00 | 206 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 255.00 | -77 652.00 | | -51 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 26 396.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | -40 884.00 | -43 255.00 | | -40 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 838.00 | 153 674.00 | | 133 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 16 947.00 | | 11 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 28 803.00 | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 670.00 | 199 425.00 | | 171 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 786.00 | 156 169.00 | | 130 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 772.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -772.00 | | -120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 26 396.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 396.00 | 7 345.00 | | 68 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 064.00 | 7 345.00 | | 60 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 583.00 | 6 658.00 | 2 925.00 | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 670.00 | 171 670.00 | | 171 670.00 |