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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 661.00 | 127.00 | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 5 196.00 | 3 214.00 | 8 411.00 |
AP Constructions | 253 043.00 | 69 493.00 | 183 550.00 | 253 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 13 393.00 | 569.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 26 945.00 | 8 547.00 | 35 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 096.00 | 116 689.00 | 336 407.00 | 453 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 113 113.00 | | 113 113.00 | 113 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 520.00 | 116 689.00 | 512 831.00 | 629 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 182 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | 74.00 | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 38 202.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 231 856.00 | 233 476.00 | | 231 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 772.00 | 213 514.00 | | 192 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522.00 | 5 331.00 | | 24 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | 36 044.00 | | 21 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 986.00 | 31 375.00 | | 38 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 975.00 | 286 263.00 | | 280 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 831.00 | 519 739.00 | | 512 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 880.00 | | 512 880.00 | 512 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 880.00 | | 512 880.00 | 512 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 160.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 8 800.00 | | 9 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 691.00 | 487 767.00 | | 515 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 310.00 | 449 565.00 | | 477 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 381.00 | 38 202.00 | | 38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 460.00 | | 6 636.00 | 446 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 720.00 | | 1 478.00 | 146 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 340.00 | | 5 157.00 | 297 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 528.00 | 29 160.00 | | 87 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 2 052.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 723.00 | 27 108.00 | | 82 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 726.00 | 21 383.00 | 84 351.00 | 192 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 401.00 | 57 001.00 | 2 400.00 | 59 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 975.00 | 109 632.00 | 84 351.00 | 280 975.00 |