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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | 1 115.00 | 1 337.00 | 2 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 101.00 | 1 329.00 | 181 771.00 | 183 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | 2 356.00 | 18 878.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 000.00 | 2 356.00 | 35 644.00 | 38 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 101.00 | 3 685.00 | 217 415.00 | 221 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 786.00 | | | 161 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 415.00 | | | 217 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 067.00 | | 90 067.00 | 90 067.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 193.00 | | 2 908.00 | 180 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 863.00 | | 1 520.00 | 178 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | 1 337.00 | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VI Groupe et associés | 161 786.00 | 161 786.00 | | 161 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
ST Autres comptes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 094.00 | | | 53 094.00 |