| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 288.00 | 9 615.00 | 36 673.00 | 46 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
110 Total général Actif | 54 130.00 | 9 615.00 | 44 515.00 | 54 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 364.00 | 1 265.00 | | 1 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 816.00 | 47 000.00 | | 43 816.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 182.00 | 48 265.00 | | 45 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | 147.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 314.00 | 3 560.00 | | 4 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 77.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 18 119.00 | 18 710.00 | | 18 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 321.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 048.00 | 23 981.00 | | 20 048.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 5 737.00 | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 240.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 114.00 | 53 773.00 | | 50 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 932.00 | -5 508.00 | | -4 932.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 78.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 323.00 | -5 691.00 | | -5 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |