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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 299.00 | 76 289.00 | 56 010.00 | 132 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 24 663.00 | 64.00 | 24 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 872.00 | 100 952.00 | 221 920.00 | 322 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 424.00 | 100 952.00 | 248 472.00 | 349 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 542.00 | 32 675.00 | | 53 542.00 |
DL TOTAL (I) | 133 192.00 | 112 326.00 | | 133 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 430.00 | 48 135.00 | | 39 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 7 169.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 24 940.00 | | 66 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462.00 | 8 704.00 | | 9 462.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 280.00 | 88 972.00 | | 115 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 472.00 | 201 298.00 | | 248 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 611.00 | | 227 611.00 | 227 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 534.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 534.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 534.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 306.00 | 218 272.00 | | 232 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 764.00 | 185 596.00 | | 178 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 542.00 | 32 675.00 | | 53 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 837.00 | | 45 035.00 | 284 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 322 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 157 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 757.00 | | 44 270.00 | 119 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 765.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 311.00 | 12 641.00 | 7 000.00 | 95 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 311.00 | 12 641.00 | 7 000.00 | 95 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081.00 | 16 315.00 | 765.00 | 17 081.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |