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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 295.00 | 21 924.00 | 28 371.00 | 50 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 295.00 | 21 924.00 | 28 371.00 | 50 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
072 Créances – Autres | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
084 Disponibilités | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 021.00 | | 106 021.00 | 106 021.00 |
110 Total général Actif | 156 316.00 | 21 924.00 | 134 392.00 | 156 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 575.00 | 215 160.00 | | 343 575.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 735.00 | 215 160.00 | | 363 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 62 409.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 438.00 | 47 966.00 | | 159 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 606.00 | -1 606.00 | | 1 606.00 |
242 Autres charges externes. | 75 807.00 | 55 374.00 | | 75 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 2 633.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 697.00 | 54 251.00 | | 90 697.00 |
252 Charges sociales | 29 770.00 | 30 479.00 | | 29 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | 5 125.00 | | 7 240.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 355.00 | 194 224.00 | | 365 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 621.00 | 20 936.00 | | -1 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 072.00 | | |
294 Charges financières | 1 756.00 | 706.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 799.00 | 12 655.00 | | 11 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 665.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 175.00 | 11 647.00 | | -15 175.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |