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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533.00 | 6 250.00 | 1 282.00 | 7 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 062.00 | 13 556.00 | 52 505.00 | 66 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 044.00 | 42 914.00 | 63 130.00 | 106 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
BZ Autres créances | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 329 181.00 | | 329 181.00 | 329 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 723.00 | | 978 723.00 | 978 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 767.00 | 42 914.00 | 1 041 853.00 | 1 084 767.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 440.00 | | | 478 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 491 092.00 | | | 491 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 742.00 | | | 386 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 761.00 | | | 550 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 853.00 | | | 1 041 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 098.00 | | | 520 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 402.00 | | 631 402.00 | 631 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 402.00 | | 631 402.00 | 631 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 587.00 | | | 640 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 434.00 | | | 633 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 026.00 | | 54 058.00 | 57 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 106 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 879.00 | | 52 716.00 | 20 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 1 342.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 990.00 | 7 922.00 | | 24 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 3 302.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 4 619.00 | | 15 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 742.00 | 386 742.00 | | 386 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 494 368.00 | | | 494 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VB T. V. A. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 360.00 | 7 697.00 | 30 663.00 | 38 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VP Divers | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 884.00 | 579 542.00 | 9 342.00 | 588 884.00 |
VW T.V.A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 761.00 | 520 098.00 | 30 663.00 | 550 761.00 |