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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 942.00 | 62 594.00 | 1 348.00 | 63 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 120.00 | 72 272.00 | 13 848.00 | 86 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 961.00 | 72 272.00 | 57 689.00 | 129 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 959.00 | 11 093.00 | | 26 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292.00 | 16 866.00 | | 13 292.00 |
DL TOTAL (I) | 51 252.00 | 38 959.00 | | 51 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 305.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 950.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544.00 | 2 222.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437.00 | 18 323.00 | | 6 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 689.00 | 57 282.00 | | 57 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437.00 | 18 323.00 | | 6 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 2 222.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 756.00 | 129 153.00 | | 128 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 464.00 | 112 287.00 | | 115 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292.00 | 16 866.00 | | 13 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 503.00 | 8 769.00 | | 63 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 8 769.00 | | 60 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |