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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 714.00 | | 88 714.00 | 88 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 068.00 | 1 427.00 | 641.00 | 2 068.00 |
040 Immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 405.00 | 1 427.00 | 93 978.00 | 95 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
110 Total général Actif | 115 293.00 | 1 427.00 | 113 866.00 | 115 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |