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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 6 996.00 | 11 982.00 | 18 978.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 978.00 | 6 996.00 | 11 982.00 | 18 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
110 Total général Actif | 108 228.00 | 6 996.00 | 101 232.00 | 108 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 085.00 | 1 132.00 | 1 953.00 | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 252.00 | 24 603.00 | 7 649.00 | 32 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 337.00 | 25 736.00 | 12 601.00 | 38 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
BZ Autres créances | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 093.00 | 25 736.00 | 143 357.00 | 169 093.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 522.00 | | | 283 522.00 |
222 Production stockée | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 111 826.00 | | | 111 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 883.00 | | | 318 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 686.00 | | | -8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 017.00 | | 4 870.00 | 34 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 38 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 467.00 | | 1 870.00 | 33 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 3 000.00 | 550.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
VW T.V.A. | 34 993.00 | 16 453.00 | 18 540.00 | 34 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 558.00 | 81 018.00 | 18 540.00 | 99 558.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
ST Autres comptes | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 881.00 | | | 215 881.00 |