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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 3 304.00 | 5 795.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 18 066.00 | 11 933.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 090.00 | 38 834.00 | 44 255.00 | 83 090.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 701.00 | 73 349.00 | 440 352.00 | 513 701.00 |
BZ Autres créances | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 406.00 | 73 349.00 | 532 056.00 | 605 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 496.00 | 112 184.00 | 576 312.00 | 688 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 000.00 | 17 463.00 | 23 536.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 78 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 850.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 882.00 | 41 835.00 | | -63 882.00 |
DL TOTAL (I) | 62 303.00 | 126 186.00 | | 62 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 3 372.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707.00 | 36 743.00 | | 36 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | 656 278.00 | | 473 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 14 743.00 | | 2 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 96 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 008.00 | 857 787.00 | | 514 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 312.00 | 983 973.00 | | 576 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 062.00 | 142 731.00 | 1 110 793.00 | 968 062.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 061.00 | 142 731.00 | 1 110 793.00 | 968 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 946.00 | 1 905 157.00 | | 1 115 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 828.00 | 1 863 321.00 | | 1 179 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 882.00 | 41 835.00 | | -63 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 335.00 | 15 500.00 | | 23 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 264.00 | 8 200.00 | | 9 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 1 300.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 6 000.00 | | 12 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 890.00 | 473 890.00 | | 473 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 367 002.00 | | | 367 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 700.00 | | | 146 700.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 924.00 | | | 79 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 358.00 | 596 368.00 | 2 990.00 | 599 358.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 008.00 | 514 008.00 | | 514 008.00 |