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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 843.00 | 204 464.00 | 287 379.00 | 491 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 1 641.00 | 5 457.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 941.00 | 206 105.00 | 292 836.00 | 498 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 574.00 | | 217 574.00 | 217 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BZ Autres créances | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
CF Disponibilités | 120 482.00 | | 120 482.00 | 120 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 249.00 | | 459 249.00 | 459 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 189.00 | 206 105.00 | 752 084.00 | 958 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 263.00 | | | 329 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
DL TOTAL (I) | 411 658.00 | | | 411 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | | | 185 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 427.00 | | | 340 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 084.00 | | | 752 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 188.00 | | | 296 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 135.00 | | 2 066 135.00 | 2 066 135.00 |
FG Production vendue services | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 725.00 | | 2 090 725.00 | 2 090 725.00 |
FM Production stockée | | | 32 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 054.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 030.00 | | | 194 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 539.00 | | | 2 353 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 144.00 | | | 2 282 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 311.00 | | 258 280.00 | 408 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 650.00 | 498 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 650.00 | 498 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 311.00 | | 258 280.00 | 408 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 858.00 | 87 054.00 | 28 807.00 | 147 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 858.00 | 87 054.00 | 28 807.00 | 147 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UX Autres créances clients | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
VB T. V. A. | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 650.00 | 23 412.00 | 44 238.00 | 67 650.00 |
VI Groupe et associés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 703.00 | 119 703.00 | | 119 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 427.00 | 296 188.00 | 44 238.00 | 340 427.00 |