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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
110 Total général Actif | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 061.00 | 73 723.00 | | 48 061.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 996.00 | 10 228.00 | | 13 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4 278.00 | 2 102.00 | | 4 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 334.00 | 86 053.00 | | 96 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 938.00 | 40 049.00 | | 30 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 136.00 | -5 991.00 | | -9 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 269.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 51 933.00 | 46 558.00 | | 51 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 297.00 | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
252 Charges sociales | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 211.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 229.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 744.00 | 84 622.00 | | 106 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 410.00 | 1 431.00 | | -10 410.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 97.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 303.00 | 1 134.00 | | -11 303.00 |