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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 851.00 | 225 777.00 | 102 074.00 | 327 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 728.00 | 227 377.00 | 231 351.00 | 458 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CF Disponibilités | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 156.00 | 227 377.00 | 326 779.00 | 554 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DG Autres réserves | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
DH Report à nouveau | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 221 528.00 | | | 221 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 779.00 | | | 326 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 546.00 | | | 77 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 277.00 | | | 314 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 268.00 | | 43 460.00 | 415 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 991.00 | | 43 460.00 | 285 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 658.00 | 23 718.00 | | 203 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 658.00 | 23 718.00 | | 203 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 444.00 | 6 739.00 | 27 704.00 | 34 444.00 |
VI Groupe et associés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555.00 | | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 426.00 | 44 109.00 | 7 317.00 | 51 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 251.00 | 77 546.00 | 27 704.00 | 105 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 768.00 | | | 138 768.00 |