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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 50 726.00 | 9 435.00 | 60 161.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 439.00 | 50 726.00 | 99 712.00 | 150 439.00 |
BT Marchandises | 308 649.00 | | 308 649.00 | 308 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 806.00 | | 214 806.00 | 214 806.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 436.00 | | 614 436.00 | 614 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 876.00 | 50 726.00 | 714 149.00 | 764 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DH Report à nouveau | -18 894.00 | | | -18 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 375 875.00 | | | 375 875.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 082.00 | | | 237 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 149.00 | | | 714 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 176.00 | 641.00 | 1 202 817.00 | 1 202 176.00 |
FG Production vendue services | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 099.00 | 641.00 | 1 278 740.00 | 1 278 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 402.00 | | | 1 284 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 623.00 | | | 1 275 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 263.00 | 1 463.00 | | 49 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | 1 463.00 | | 49 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 489.00 | 237 611.00 | 49 878.00 | 287 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 274.00 | 328 274.00 | | 328 274.00 |