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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 350.00 | 12 649.00 | 9 701.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 510.00 | 34 360.00 | 36 151.00 | 70 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 248.00 | 62 179.00 | 163 069.00 | 225 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 547.00 | 109 188.00 | 230 359.00 | 339 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 917.00 | | 191 917.00 | 191 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 464.00 | 109 188.00 | 422 276.00 | 531 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
DL TOTAL (I) | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 744.00 | | | 298 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 276.00 | | | 422 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 744.00 | | | 298 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 125.00 | | 1 198 125.00 | 1 198 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 125.00 | | 1 198 125.00 | 1 198 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 646.00 | | | 1 211 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 365.00 | | | 1 096 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 998.00 | | 12 549.00 | 326 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 419.00 | | 12 340.00 | 283 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 229.00 | | 209.00 | 21 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 40 875.00 | | 68 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 179.00 | 4 470.00 | | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 133.00 | 36 405.00 | | 60 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VP Divers | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 552.00 | 116 114.00 | 21 438.00 | 137 552.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
ST Autres comptes | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 199.00 | | | 170 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 757.00 | | | 298 757.00 |