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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 640.00 | | 159 640.00 | 159 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 598.00 | 4 164.00 | 10 434.00 | 14 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 670.00 | 19 858.00 | 32 812.00 | 52 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 703.00 | 24 022.00 | 204 681.00 | 228 703.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
110 Total général Actif | 249 226.00 | 24 022.00 | 225 203.00 | 249 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 710.00 | | | 143 710.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 277.00 | | | 136 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 821.00 | | | 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |