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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 343.00 | 71 323.00 | 169 020.00 | 240 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 4 976.00 | 1 074.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 393.00 | 76 299.00 | 170 094.00 | 246 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 604.00 | | 110 604.00 | 110 604.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 343.00 | | 112 343.00 | 112 343.00 |
110 Total général Actif | 358 737.00 | 76 299.00 | 282 438.00 | 358 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 523.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 128.00 | 45 178.00 | | 115 128.00 |
224 Production immobilisée | 82 850.00 | 77 563.00 | | 82 850.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 409.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 981.00 | 123 150.00 | | 197 981.00 |
242 Autres charges externes. | 78 554.00 | 91 820.00 | | 78 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | 246.00 | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 233.00 | 5 477.00 | | 53 233.00 |
252 Charges sociales | 20 949.00 | 2 967.00 | | 20 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 455.00 | 19 808.00 | | 54 455.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 034.00 | 120 319.00 | | 209 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 052.00 | 2 831.00 | | -11 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 379.00 | 16 667.00 | | 71 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 850.00 | 77 744.00 | | 82 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 523.00 | -58 246.00 | | -22 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 543.00 | | | 163 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 379.00 | | | 51 379.00 |