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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 124.00 | 1 376.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 12 650.00 | 480.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 16 429.00 | 33 317.00 | 49 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 353.00 | 30 203.00 | 173 150.00 | 203 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 250.00 | | 893 250.00 | 893 250.00 |
BZ Autres créances | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 434.00 | | 1 099 434.00 | 1 099 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 786.00 | 30 203.00 | 1 272 584.00 | 1 302 786.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DH Report à nouveau | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 220 363.00 | | | 220 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 214.00 | | | 675 214.00 |
EA Autres dettes | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 221.00 | | | 1 052 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 584.00 | | | 1 272 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 221.00 | | | 1 052 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 450.00 | 2 664.00 | 1 070 114.00 | 1 067 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 450.00 | 2 664.00 | 1 070 114.00 | 1 067 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 693.00 | | | 1 070 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 639.00 | | | 1 027 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 450.00 | | 902.00 | 202 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 997.00 | | 750.00 | 48 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 152.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190.00 | 9 013.00 | | 21 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624.00 | 500.00 | | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | 8 513.00 | | 7 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 931.00 | 276 931.00 | | 276 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 391.00 | 232 391.00 | | 232 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 878 565.00 | | | 878 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VC Groupe et associés | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 122.00 | 1 099 254.00 | 2 868.00 | 1 102 122.00 |
VW T.V.A. | 361 180.00 | 361 180.00 | | 361 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 221.00 | 1 052 221.00 | | 1 052 221.00 |