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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 322.00 | 88 611.00 | 93 711.00 | 182 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 780.00 | 139.00 | 919.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 658.00 | 73 070.00 | 226 588.00 | 299 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 336.00 | 277 795.00 | 917 541.00 | 1 195 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 688.00 | 440 256.00 | 1 615 432.00 | 2 055 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 68 466.00 | | 68 466.00 | 68 466.00 |
CF Disponibilités | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 058.00 | | 162 058.00 | 162 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 745.00 | 440 256.00 | 1 777 489.00 | 2 217 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 267.00 | -1 703.00 | | -203 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 215.00 | -201 564.00 | | -342 215.00 |
DL TOTAL (I) | -525 482.00 | -183 267.00 | | -525 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 734.00 | 1 444 399.00 | | 1 315 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 361.00 | 429 474.00 | | 636 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 178.00 | 176 263.00 | | 253 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 691.00 | 100 062.00 | | 87 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 302 971.00 | 2 157 292.00 | | 2 302 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 489.00 | 1 974 025.00 | | 1 777 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 082.00 | | | 1 112 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 295.00 | | 1 019 295.00 | 1 019 295.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 084.00 | | 1 020 084.00 | 1 020 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 563.00 | 2 461.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 3 985.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 853.00 | 1 000.00 | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | 2 265.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 3 265.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | 720.00 | | -5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 339.00 | 1 380 541.00 | | 1 030 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 554.00 | 1 582 105.00 | | 1 372 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 215.00 | -201 564.00 | | -342 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 314.00 | | 29 586.00 | 2 030 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 322.00 | | | 182 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 2 055 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 1 494 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 260.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 258.00 | | 6 949.00 | 1 492 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 22 377.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 298.00 | 187 609.00 | 651.00 | 253 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 147.00 | 36 464.00 | | 52 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 121.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 492.00 | 151 024.00 | 651.00 | 200 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 178.00 | 253 178.00 | | 253 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 361.00 | 636 361.00 | | 636 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 734.00 | 134 852.00 | 700 273.00 | 1 315 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 291.00 | 108 838.00 | 22 452.00 | 131 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 964.00 | 1 112 082.00 | 700 273.00 | 2 292 964.00 |