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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 728 500.00 | | 728 500.00 | 728 500.00 |
AP Constructions | 2 359 417.00 | 424 673.00 | 1 934 744.00 | 2 359 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 917.00 | 424 673.00 | 2 663 244.00 | 3 087 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 995.00 | | 251 995.00 | 251 995.00 |
BZ Autres créances | 796 376.00 | | 796 376.00 | 796 376.00 |
CF Disponibilités | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 267.00 | | 1 103 267.00 | 1 103 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 184.00 | 424 673.00 | 3 766 511.00 | 4 191 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 038.00 | 62 563.00 | | 455 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 925.00 | 392 474.00 | | 444 925.00 |
DL TOTAL (I) | 900 963.00 | 456 038.00 | | 900 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 855.00 | 2 722 932.00 | | 2 439 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 482.00 | 166 067.00 | | 166 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 960.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 263.00 | 38 452.00 | | 42 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 996.00 | 203 303.00 | | 209 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 548.00 | 3 131 715.00 | | 2 865 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 511.00 | 3 587 753.00 | | 3 766 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 974.00 | | 857 974.00 | 857 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 974.00 | | 857 974.00 | 857 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 659.00 | 819 173.00 | | 874 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 734.00 | 426 698.00 | | 429 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 925.00 | 392 474.00 | | 444 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 917.00 | | | 3 087 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 087 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 917.00 | | | 3 087 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 599.00 | 160 074.00 | | 264 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | 160 074.00 | | 264 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
UX Autres créances clients | 251 995.00 | | | 251 995.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 794 368.00 | | | 794 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 855.00 | 306 997.00 | 1 250 155.00 | 2 439 855.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 066.00 | | | 281 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 919.00 | 270 551.00 | 794 368.00 | 1 064 919.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 548.00 | 566 214.00 | 1 250 155.00 | 2 865 548.00 |