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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 607.00 | 7 769.00 | 21 838.00 | 29 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 736.00 | 7 898.00 | 21 838.00 | 29 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
084 Disponibilités | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 113 635.00 | 7 898.00 | 105 737.00 | 113 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
242 Autres charges externes. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 491.00 | | | -7 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |