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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 500.00 | 27 287.00 | 11 212.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 500.00 | 27 287.00 | 11 212.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 328.00 | 27 287.00 | 38 041.00 | 65 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 700.00 | | 14 000.00 | 39 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 700.00 | | 14 000.00 | 39 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 847.00 | 13 325.00 | 7 885.00 | 21 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 847.00 | 13 325.00 | 7 885.00 | 21 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 037.00 | | | 22 037.00 |