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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 179.00 | 785.00 | 52 394.00 | 53 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 1 079.00 | 842.00 | 1 921.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 199.00 | 1 863.00 | 53 336.00 | 55 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
110 Total général Actif | 67 726.00 | 1 863.00 | 65 863.00 | 67 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
242 Autres charges externes. | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
252 Charges sociales | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 044.00 | | | -17 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 985.00 | | | 985.00 |