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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 550.00 | 35 143.00 | 25 406.00 | 60 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 750.00 | 35 143.00 | 76 606.00 | 111 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
110 Total général Actif | 138 627.00 | 35 143.00 | 103 484.00 | 138 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 849.00 | | | 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 710.00 | | | 82 710.00 |
230 Autres produits | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
252 Charges sociales | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 532.00 | | | -20 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 677.00 | | | -2 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |