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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388.00 | 130.00 | 258.00 | 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 1 347.00 | 8 823.00 | 10 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 558.00 | 1 477.00 | 14 081.00 | 15 558.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
110 Total général Actif | 21 539.00 | 1 477.00 | 20 062.00 | 21 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
252 Charges sociales | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 624.00 | | | -29 624.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 885.00 | | | -29 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 388.00 | | | 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |