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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
AP Constructions | 780 427.00 | 498 013.00 | 282 414.00 | 780 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 720.00 | 875 163.00 | 120 557.00 | 995 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 30 603.00 | 71 624.00 | 102 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 620.00 | 1 403 780.00 | 533 840.00 | 1 937 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 441.00 | | 204 441.00 | 204 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 975.00 | | 368 975.00 | 368 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 909.00 | | 641 909.00 | 641 909.00 |
BZ Autres créances | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 521.00 | | 519 521.00 | 519 521.00 |
CF Disponibilités | 391 745.00 | | 391 745.00 | 391 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 505.00 | | 2 186 505.00 | 2 186 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 125.00 | 1 403 780.00 | 2 720 345.00 | 4 124 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 422 200.00 | | | 1 422 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 038.00 | | | 1 671 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 587.00 | | | 129 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 840.00 | | | 697 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
EA Autres dettes | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 308.00 | | | 1 049 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 345.00 | | | 2 720 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 174.00 | | | 987 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
FD Production vendue biens | 4 881 984.00 | | 4 881 984.00 | 4 881 984.00 |
FG Production vendue services | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 337.00 | | 5 098 337.00 | 5 098 337.00 |
FQ Autres produits | | | 21 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 457.00 | |
GE Autres charges | | | 177 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 623.00 | | | 5 174 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 859.00 | | | 5 012 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 820.00 | | 177 457.00 | 1 841 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 656.00 | 1 937 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 656.00 | 1 878 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 574.00 | | 177 457.00 | 1 782 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 416.00 | 118 457.00 | 44 093.00 | 1 329 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 416.00 | 118 457.00 | 44 093.00 | 1 329 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 840.00 | 697 840.00 | | 697 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 641 909.00 | | | 641 909.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VC Groupe et associés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 587.00 | 67 454.00 | 62 134.00 | 129 587.00 |
VI Groupe et associés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 120.00 | 701 823.00 | 3 297.00 | 705 120.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 308.00 | 987 174.00 | 62 134.00 | 1 049 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
ST Autres comptes | 358 323.00 | | | 358 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 698.00 | | | 158 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 997.00 | | | 288 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 851.00 | | | 431 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 839.00 | | | 676 839.00 |