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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 3 458.00 | 1 180.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 705.00 | 37 459.00 | 4 246.00 | 41 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 083.00 | 41 576.00 | 25 508.00 | 67 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 018.00 | 41 576.00 | 116 443.00 | 158 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 370.00 | 400.00 | | -12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | -12 770.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 62 094.00 | 58 785.00 | | 62 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231.00 | 6 144.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 41 775.00 | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 19 991.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | 16 712.00 | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 349.00 | 84 622.00 | | 54 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 443.00 | 143 407.00 | | 116 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 349.00 | 84 622.00 | | 54 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 706.00 | | 209 706.00 | 209 706.00 |
FM Production stockée | | | -21 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 434.00 | 22 769.00 | | 10 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | 768.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 77.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | 691.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | -3 631.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 951.00 | 317 192.00 | | 201 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 642.00 | 329 962.00 | | 198 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309.00 | -12 770.00 | | 3 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 524.00 | | 559.00 | 66 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 783.00 | | 559.00 | 45 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 098.00 | 2 478.00 | | 39 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 439.00 | 2 478.00 | | 38 439.00 |