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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 029.00 | 55 248.00 | 6 782.00 | 62 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 411.00 | 55 626.00 | 7 785.00 | 63 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 638.00 | 55 626.00 | 34 012.00 | 89 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -76 521.00 | -74 748.00 | | -76 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 665.00 | -1 773.00 | | 13 665.00 |
DL TOTAL (I) | -20 836.00 | -34 501.00 | | -20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 606.00 | 25 309.00 | | 18 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | 15 840.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 285.00 | | 9 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | 13 037.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 848.00 | 63 471.00 | | 54 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 012.00 | 28 970.00 | | 34 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 848.00 | 63 471.00 | | 54 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | -135.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 087.00 | 72 588.00 | | 87 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 421.00 | 74 360.00 | | 73 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 665.00 | -1 773.00 | | 13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 107.00 | 1 519.00 | | 54 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 729.00 | 1 519.00 | | 53 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |