| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 130.00 | 1 347.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 396.00 | 41 478.00 | 34 918.00 | 76 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 898.00 | 44 505.00 | 116 392.00 | 160 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 198.00 | 43 193.00 | 145 005.00 | 188 198.00 |
BZ Autres créances | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 011.00 | | 1 222 011.00 | 1 222 011.00 |
CF Disponibilités | 462 363.00 | | 462 363.00 | 462 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 722.00 | 43 193.00 | 1 913 529.00 | 1 956 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 620.00 | 87 699.00 | 2 029 921.00 | 2 117 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
CU Autres participations | | 2 897.00 | -2 897.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
DG Autres réserves | 960 637.00 | 883 764.00 | | 960 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423.00 | 76 872.00 | | 35 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 940.00 | 1 082 517.00 | | 1 117 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 073.00 | 102 060.00 | | 206 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 872.00 | 296 099.00 | | 333 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 588.00 | 321 792.00 | | 121 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 993.00 | 245 115.00 | | 248 993.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 6 062.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 981.00 | 971 128.00 | | 911 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 921.00 | 2 053 645.00 | | 2 029 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 981.00 | 971 128.00 | | 911 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | -15 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | 6 190.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 5 728.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | 462.00 | | -9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 29 010.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 006.00 | 571 494.00 | | 500 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 582.00 | 494 624.00 | | 464 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 423.00 | 76 872.00 | | 35 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 694.00 | | 10 611.00 | 170 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 83 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 406.00 | 160 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 205.00 | 77 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | | 10 611.00 | 84 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 132.00 | 14 477.00 | 8 000.00 | 35 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 132.00 | 14 477.00 | 8 000.00 | 35 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 491.00 | 2 702.00 | | 40 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 388.00 | 2 702.00 | | 43 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 388.00 | 2 702.00 | | 43 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 137 313.00 | | | 137 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
VB T. V. A. | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |
VI Groupe et associés | 333 872.00 | 333 872.00 | | 333 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 122.00 | 275 122.00 | | 275 122.00 |
VW T.V.A. | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 981.00 | 911 981.00 | | 911 981.00 |