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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 004.00 | 893.00 | 14 110.00 | 15 004.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333.00 | 893.00 | 15 440.00 | 18 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 600.00 | 54 160.00 | 15 440.00 | 69 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -16 210.00 | -16 644.00 | | -16 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322.00 | 434.00 | | 322.00 |
DL TOTAL (I) | -8 265.00 | -8 587.00 | | -8 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 550.00 | 15 550.00 | | 10 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 550.00 | 15 550.00 | | 10 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 4 208.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 1 062.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 3 264.00 | | 3 129.00 |
EA Autres dettes | 3 668.00 | 168.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 154.00 | 8 701.00 | | 13 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440.00 | 15 664.00 | | 15 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 070.00 | 8 701.00 | | 11 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 378.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701.00 | 28 893.00 | | 18 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 378.00 | 28 459.00 | | 18 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322.00 | 434.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889.00 | | | 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 532.00 | 865.00 | | 51 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 532.00 | 865.00 | | 51 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 550.00 | | 5 000.00 | 15 550.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 312.00 | | 5 000.00 | 17 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 3 094.00 | 2 084.00 | 5 178.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155.00 | 11 071.00 | 2 084.00 | 13 155.00 |