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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 103.00 | 17 323.00 | 780.00 | 18 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 523.00 | 50 669.00 | 31 855.00 | 82 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 978.00 | 67 992.00 | 60 987.00 | 128 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 821.00 | 34 374.00 | 299 447.00 | 333 821.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 140.00 | 34 374.00 | 611 766.00 | 646 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 118.00 | 102 366.00 | 672 753.00 | 775 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 747.00 | 134 666.00 | | 232 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 098.00 | 116 081.00 | | 100 098.00 |
DL TOTAL (I) | 341 229.00 | 259 131.00 | | 341 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 045.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 156 745.00 | | 98 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 971.00 | 181 933.00 | | 103 971.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 24 064.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 524.00 | 363 787.00 | | 331 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 753.00 | 622 918.00 | | 672 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 255.00 | 362 742.00 | | 312 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 462.00 | | 1 117 462.00 | 1 117 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 462.00 | | 1 117 462.00 | 1 117 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | 6 333.00 | | 3 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 10 458.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 10 458.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -10 458.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 424.00 | 45 528.00 | | 39 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 844.00 | 1 133 133.00 | | 1 123 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 746.00 | 1 017 052.00 | | 1 023 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 098.00 | 116 081.00 | | 100 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 197.00 | 4 584.00 | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 759.00 | | 51 022.00 | 80 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 28 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 128 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 100 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 487.00 | | 37 622.00 | 65 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 272.00 | | 13 400.00 | 15 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 774.00 | 4 218.00 | | 63 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 774.00 | 4 218.00 | | 63 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 24 033.00 | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 24 033.00 | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 24 033.00 | | 10 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 2 140.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 290 373.00 | | | 290 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 218.00 | 5 145.00 | 18 073.00 | 23 218.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 849.00 | 377 449.00 | 13 400.00 | 390 849.00 |
VW T.V.A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 328.00 | 312 255.00 | 18 073.00 | 330 328.00 |