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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 725.00 | 72 377.00 | 4 349.00 | 76 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 286.00 | 99 707.00 | 6 579.00 | 106 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 360.00 | 153 312.00 | 250 048.00 | 403 360.00 |
BZ Autres créances | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 231.00 | 153 312.00 | 354 918.00 | 508 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 517.00 | 253 020.00 | 361 497.00 | 614 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
DH Report à nouveau | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 446.00 | -16 477.00 | | -34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 85 874.00 | 120 321.00 | | 85 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 717.00 | 4 698.00 | | 19 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 103 717.00 | | 80 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 955.00 | 99 452.00 | | 93 955.00 |
EA Autres dettes | 81 762.00 | 47 401.00 | | 81 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 623.00 | 255 268.00 | | 275 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 497.00 | 375 588.00 | | 361 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 623.00 | 255 268.00 | | 275 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 717.00 | 177.00 | | 19 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 467.00 | 5 690.00 | 1 034 157.00 | 1 028 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 467.00 | 5 690.00 | 1 034 157.00 | 1 028 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 2 443.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 7 773.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -7 773.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 377.00 | 1 244 082.00 | | 1 039 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 823.00 | 1 260 559.00 | | 1 073 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 446.00 | -16 477.00 | | -34 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 879.00 | | | 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 469.00 | | 1 630.00 | 108 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 106 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 104 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 630.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 816.00 | 2 705.00 | 3 813.00 | 100 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 816.00 | 2 705.00 | 3 813.00 | 100 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 015.00 | 33 297.00 | | 120 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 015.00 | 33 297.00 | | 120 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 015.00 | 33 297.00 | | 120 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 187 983.00 | | | 187 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 323.00 | 439 323.00 | | 439 323.00 |
VW T.V.A. | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 623.00 | 275 623.00 | | 275 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | 4 003.00 | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 727.00 | 679 992.00 | | 531 727.00 |
ST Autres comptes | 189 904.00 | 177 061.00 | | 189 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 161.00 | 30 355.00 | | 32 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 110 129.00 | 122 027.00 | | 110 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 637.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 5 640.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 607.00 | 238 659.00 | | 205 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 403.00 | 163 252.00 | | 116 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 921.00 | 1 009 436.00 | | 863 921.00 |