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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 479.00 | 12 478.00 | | 12 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 122.00 | 12 930.00 | 87 192.00 | 100 122.00 |
BT Marchandises | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 784.00 | 12 930.00 | 110 854.00 | 123 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 650.00 | 57 205.00 | | 60 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 3 445.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 74 271.00 | 69 035.00 | | 74 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 18 338.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 824.00 | | 6 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 14 917.00 | | 14 849.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 583.00 | 40 327.00 | | 36 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 854.00 | 109 362.00 | | 110 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 050.00 | | 173 050.00 | 173 050.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 392.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 392.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -392.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 677.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 050.00 | 173 049.00 | | 174 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 814.00 | 169 604.00 | | 168 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 236.00 | 3 445.00 | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 912.00 | 116.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 116.00 | | 13 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 402.00 | | 279.00 |
ST Autres comptes | 17 493.00 | 23 157.00 | | 17 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 919.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 321.00 | | 2 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 922.00 | 32 877.00 | | 32 922.00 |