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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938.00 | 6 558.00 | 1 380.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 203.00 | 14 053.00 | 13 150.00 | 27 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 129.00 | | 340 129.00 | 340 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 333.00 | 14 053.00 | 353 280.00 | 367 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 13 454.00 | 1 684.00 | 11 770.00 | 13 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 127.00 | | | -149 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | -173 745.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718.00 | 15 872.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 257.00 | 20 452.00 | | 27 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 86 753.00 | | 82 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 562.00 | 107 206.00 | | 349 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 280.00 | 123 079.00 | | 353 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | -7 917.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 7 917.00 | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 7 917.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | -6 702.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 788.00 | 338 282.00 | | 488 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 943.00 | 512 027.00 | | 500 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | -173 745.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 996.00 | 795.00 | 12 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 996.00 | 795.00 | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 562.00 | 349 562.00 | | 349 562.00 |