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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 34 723.00 | 2 149.00 | 36 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 320.00 | 34 723.00 | 102 598.00 | 137 320.00 |
060 Stock marchandises | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
084 Disponibilités | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
110 Total général Actif | 234 750.00 | 34 723.00 | 200 028.00 | 234 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 584.00 | 154 156.00 | | 156 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 503.00 | 121 057.00 | | 124 503.00 |
230 Autres produits | 10 018.00 | 3 858.00 | | 10 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 105.00 | 279 071.00 | | 291 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 149.00 | 109 003.00 | | 107 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 110.00 | -2 243.00 | | -2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | 37.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 54 856.00 | 57 070.00 | | 54 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 4 087.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 840.00 | 78 891.00 | | 85 840.00 |
252 Charges sociales | 24 084.00 | 25 148.00 | | 24 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | 4 926.00 | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 758.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 977.00 | 277 675.00 | | 279 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 128.00 | 1 397.00 | | 11 128.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 102.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 209.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | -231.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 855.00 | 1 521.00 | | 10 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |