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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 625.00 | 91 351.00 | 29 274.00 | 120 625.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 778.00 | 91 351.00 | 39 427.00 | 130 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
110 Total général Actif | 204 223.00 | 91 351.00 | 112 872.00 | 204 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 193.00 | | | 252 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
242 Autres charges externes. | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 391.00 | | | -7 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
252 Charges sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 370.00 | | | 38 370.00 |