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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 875 000.00 | 125 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 093.00 | 26 946.00 | 5 147.00 | 32 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 672.00 | 906 615.00 | 254 057.00 | 1 160 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 494.00 | 19 400.00 | 285 094.00 | 304 494.00 |
BZ Autres créances | 169 730.00 | 114 000.00 | 55 730.00 | 169 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 515.00 | 133 400.00 | 355 115.00 | 488 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 188.00 | 1 040 015.00 | 609 172.00 | 1 649 188.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 488.00 | 1 908.00 | 112 580.00 | 114 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 184.00 | 1 231 484.00 | | 1 411 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 062 370.00 | 1 792 070.00 | | 2 062 370.00 |
DG Autres réserves | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
DH Report à nouveau | -3 015 122.00 | -2 704 405.00 | | -3 015 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 289.00 | -310 718.00 | | -274 289.00 |
DL TOTAL (I) | 210 902.00 | 35 191.00 | | 210 902.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 653.00 | 74 222.00 | | 110 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 834.00 | 182 336.00 | | 75 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 24 783.00 | | 62 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 357.00 | 79 803.00 | | 109 357.00 |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 3 055.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 271.00 | 364 199.00 | | 368 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 172.00 | 399 390.00 | | 609 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 501.00 | | 397 501.00 | 397 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 000.00 | | | -155 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 303.00 | 272 057.00 | | 514 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 593.00 | 582 774.00 | | 788 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 289.00 | -310 718.00 | | -274 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 322.00 | | | 1 954 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 720.00 | | | 908 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 761.00 | 4 575.00 | 908 720.00 | 935 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 720.00 | 1 908.00 | 908 720.00 | 908 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | 2 667.00 | | 24 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304 494.00 | | | 304 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 655.00 | 488 515.00 | 10 140.00 | 498 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 271.00 | 292 437.00 | 75 834.00 | 368 271.00 |