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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 807.00 | 6 513.00 | 84 294.00 | 90 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 338.00 | 6 513.00 | 2 579 825.00 | 2 586 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 464.00 | | 574 464.00 | 574 464.00 |
BZ Autres créances | 218 027.00 | | 218 027.00 | 218 027.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 183.00 | | 810 183.00 | 810 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 521.00 | 6 513.00 | 3 390 008.00 | 3 396 521.00 |
CU Autres participations | 2 495 531.00 | | 2 495 531.00 | 2 495 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 133.00 | 1 218 492.00 | | 1 551 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 582.00 | 332 641.00 | | -205 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 551.00 | 1 584 133.00 | | 1 378 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 038 264.00 | 1 038 264.00 | | 1 038 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 511.00 | 70.00 | | 116 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 941.00 | 384 123.00 | | 530 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 7 290.00 | | 25 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 899.00 | 32 505.00 | | 260 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EA Autres dettes | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 457.00 | 1 462 314.00 | | 2 011 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 008.00 | 3 046 448.00 | | 3 390 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 225.00 | -32 179.00 | | -127 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 000.00 | 497 147.00 | | 955 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 582.00 | 164 506.00 | | 1 160 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 582.00 | 332 641.00 | | -205 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 988.00 | | 89 850.00 | 2 496 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 495 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 586 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | 89 350.00 | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 531.00 | | 500.00 | 2 495 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 5 056.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 5 056.00 | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 038 264.00 | | 1 038 264.00 | 1 038 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
UX Autres créances clients | 574 464.00 | | | 574 464.00 |
VB T. V. A. | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 131.00 | 21 552.00 | 63 580.00 | 85 131.00 |
VI Groupe et associés | 530 941.00 | 530 941.00 | | 530 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 201.00 | 277 844.00 | 515 357.00 | 793 201.00 |
VW T.V.A. | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 457.00 | 909 613.00 | 1 101 844.00 | 2 011 457.00 |