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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 606.00 | 51 208.00 | 10 398.00 | 61 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 055.00 | 141 093.00 | 37 962.00 | 179 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 293.00 | 226 908.00 | 86 385.00 | 313 293.00 |
BT Marchandises | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 842.00 | | 443 842.00 | 443 842.00 |
BZ Autres créances | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CF Disponibilités | 400 559.00 | | 400 559.00 | 400 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 121 170.00 | | 1 121 170.00 | 1 121 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 463.00 | 226 908.00 | 1 207 555.00 | 1 434 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 791 197.00 | 775 631.00 | | 791 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 629.00 | 15 566.00 | | 110 629.00 |
DL TOTAL (I) | 918 876.00 | 808 247.00 | | 918 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 300.00 | 39 274.00 | | 38 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 12 949.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 714.00 | 194 036.00 | | 166 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 273.00 | 64 280.00 | | 80 273.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 2 815.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 679.00 | 313 355.00 | | 288 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 555.00 | 1 121 602.00 | | 1 207 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 679.00 | 313 355.00 | | 288 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 720.00 | | 2 384 720.00 | 2 384 720.00 |
FG Production vendue services | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 561.00 | | 2 389 561.00 | 2 389 561.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 484.00 | |
GE Autres charges | | | 52 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 766.00 | 20 327.00 | | 17 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 1 701.00 | | 41 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 570.00 | 2 587 948.00 | | 2 389 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 941.00 | 2 572 382.00 | | 2 278 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 629.00 | 15 566.00 | | 110 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 072.00 | | 5 221.00 | 308 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 440.00 | | 5 221.00 | 235 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 424.00 | 17 484.00 | | 209 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 817.00 | 17 484.00 | | 174 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 436 794.00 | | | 436 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 395.00 | 576 395.00 | | 576 395.00 |
VW T.V.A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 679.00 | 288 679.00 | | 288 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | 5 694.00 | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 999.00 | 8 340.00 | | 8 999.00 |
ST Autres comptes | 142 596.00 | 131 209.00 | | 142 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 317.00 | 124 915.00 | | 122 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 1 132.00 | | 1 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 616.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | 1 610.00 | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 631.00 | 7 304.00 | | 5 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 346.00 | 156 435.00 | | 144 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 663.00 | 79 234.00 | | 107 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 956.00 | 282 212.00 | | 274 956.00 |