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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 079.00 | 6 821.00 | 17 257.00 | 24 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 961.00 | 6 821.00 | 167 139.00 | 173 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 111.00 | | 453 111.00 | 453 111.00 |
CF Disponibilités | 617 089.00 | | 617 089.00 | 617 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 623.00 | | 1 070 623.00 | 1 070 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 584.00 | 6 821.00 | 1 237 763.00 | 1 244 584.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 982 228.00 | 638 360.00 | | 982 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 710.00 | 343 868.00 | | 101 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 189.00 | 990 478.00 | | 1 092 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 48 926.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 7 272.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 23 284.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 574.00 | 79 483.00 | | 145 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 763.00 | 1 069 962.00 | | 1 237 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 472.00 | 79 483.00 | | 21 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 250.00 | 528 426.00 | | 206 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 250.00 | 558 426.00 | | 206 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 363.00 | 354 143.00 | | 129 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 363.00 | 354 143.00 | | 129 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 887.00 | 204 282.00 | | 76 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 25 278.00 | | 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 710.00 | 343 868.00 | | 101 710.00 |